安全费用提取和使用管理办法(现金的管理方法有哪些)

如下：

1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。

2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。

3、公司经营业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经财务审核后，可支付现金。

4、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。

5、库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。

6、签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。 8、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。

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