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对账单表格范本(如何核对银行对账单)
2022-09-10 22:02新闻
简介 1、首先核对对账单、日记账的余额是否一致。 2、若余额一致，请筛选几笔的日期、凭证号、金额等一一核对。 3、若余额不一致，核查是否有未达账项，编制银行余额调节表。公式：...
1、首先核对对账单、日记账的余额是否一致。
2、若余额一致，请筛选几笔的日期、凭证号、金额等一一核对。
3、若余额不一致，核查是否有未达账项，编制银行余额调节表。公式：银行对账单调整后的账面余额=银行对账单余额+应收未收总额-应付未付总额； 银行存款日记账调整后的账面余额=银行存款日记账余额+应收未收总额-应付未付总额。
