出纳岗位职责描述(出纳岗位职责说明书)

1、 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；

2、 定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；

3、 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；

4、 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

5、 及时取回有关费用单据和对帐单；

6、 负责编制月、季、年度财务报表；

7、 负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；

8、 负责核定公司备用金余额并及时予以补充；

9、 负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；

10、 负责及时提供公司需要的财务信息；

11、 接受公司的检查、指导、监督和考核；

12、 完成公司交办的其它工作。

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