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每日开放式基金净值表(每日开放式基金净值表_在哪时可以查到)

2022-09-13 13:01新闻

简介 1、每日开放式基金净值表可以在一些大型的基金公司网站，例如好买基金，天天基金网等。 2、净值即净资产价值 Net Asset Value，NAV共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所...

1、每日开放式基金净值表可以在一些大型的基金公司网站，例如好买基金，天天基金网等。

2、净值即净资产价值 Net Asset Value，NAV共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。