财务部门工作总结及工作计划(新公司如何做财务规划)

凡事预则立不预则废，

新公司要做好财务规划，主要是在公司业务规划的前提下，做好这几条：

1、岗位设置与人员配备

1.1、最简化设置： 出纳+会计

1.2、注重成本设置：出纳+会计+成本会计

1.3、注重财务控制点设置：出纳+费用会计+成本会计+销售会计

1.4、注重成本与资产设置：出纳+费用会计+成本会计+销售会计+资产会计（可由费用会计兼）

1.5、注重财务内控与管理：出纳+费用会计+成本会计+销售会计+总账会计

1.6、需要部门管理：出纳+各会计+总账会计+财务经理

1.7、集团化管理：资金中心+核算中心+管理会计中心

1.8、财务充分独立与全面管理：1.6+财务总监

1.9、注重财务分析设置：1.6+管理会计

2、管理体系与制度化建设

没有规矩，不成方圆。

2.1、《资金管理制度》

2.2、《费用报销管理制度》

2.3、《采购核算管理制度》

2.4、《固定资产核算管理制度》

2.5、《销售核算管理制度》

2.6、《成本核算你管理制度》

2.7、《存货核算管理制度》

2.8、《盘点管理制度》

2.9、《出纳管理制度》

2.10、《预算管理制度》

2.11、《财务报告管理制度》

2.12、《内部控制管理制度》

2.13、《财务档案管理制度》

2.14、《财务稽核审计管理制度》

2.15、《研发费用核算管理制度》

2.16、《税务核算管理制度》

2.17、《工资绩效核算你管理制度》

2.18、《岗位职责》

2.19、《财务部轮岗培训制度》

2.20、《财务分析管理制度》

3、资金预算

3.1、《投资预算》

3.2、《经营预算》

3.3、《筹资预算》

4、财务管理规划

4.1、人员招聘到位规划：什么时候，到为什么人，需要提前计划、提前准备。

4.2、财务规范规划：贯彻财务管理要求，避免财务漏洞；从一开始就打好基础，养好习惯；逐步加深、逐步强化；

4.3、财务精细化规划：在规划的基础上，精益求精，从速度、效果等各方面，不断力求更完美更经济更高效。

4.4、财务决策信息提供规划：提供数据、提供分析、提供建议；让公司决策数据化、科学化、专业化。

综上，把以上四点做好，一个新公司的财务规划就完整系统全面，做起事来，胸有成竹。

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