公司往来账明细表模板(怎么做集团内部公司往来明细表)

　　俺来简单说说：

　　估计你是以集团本部的身份来做这个往来明细表，你需要列往来的科目应该是应收，其他应收，预付，应付，其他应付，预收这六项，你可以这样列

　　某集团内部往来明细表

　　一、应收账款 合计数 四、应付账款 合计数

　　应收账款—A 金额 应付账款—A 金额

　　应收账款—B 金额 应付账款—B 金额

　　应收账款—C 金额 应付账款—C 金额

　　应收账款—D 金额 应付账款—D 金额

　　应收账款—E 金额 应付账款—E 金额

　　二、其他应收款 合计数 五、其他应付款 合计数

　　其他应收款—A 金额 其他应付款—A 金额

　　其他应收款—B 金额 其他应付款—B 金额

　　其他应收款—C 金额 其他应付款—C 金额

　　其他应收款—D 金额 其他应付款—D 金额

　　其他应收款—E 金额 其他应付款—E 金额

　　三、预付账款 合计数 六、预收账款 合计数

　　预付账款—A 金额 预收账款—A 金额

　　预付账款—B 金额 预收账款—B 金额

　　预付账款—C 金额 预收账款—C 金额

　　预付账款—D 金额 预收账款—D 金额

　　预付账款—E 金额 预收账款—E 金额

　　不见得所有的下属单位都有对集团的往来，有的就列，没有的就不用表示。集团本部的内部往来做好明细表后，要与各下属公司进行核对。

　　举个例子，如果集团本部有对A单位的应收，应收账款—A 10万元，那么A单位对应集团本部必须有应付的10万元，应付账款—集团 10万元。

　　同理，对于下属这5个单位，分别按上表格式做，内部往来明细表。并要求他们分别与对应单位进行对账。如有不符，找出原因。

　　呵呵，希望对你有帮助。

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